易方达恒生港股通改动药往复型怒放式指数证券投资基金发起
式连合基金基金合同收效公告
公告送出日历：2025 年 6 月 18 日
易方达恒生港股通改动药往复型怒放式指数证券投资
基金称呼
基金发起式连合基金
基金简称 易方达恒生港股通改动药 ETF 连合发起式
基金主代码 024328
基金运作形状 条约型怒放式
基金合同收效日 2025 年 6 月 17 日
基金管制东谈主称呼 易方达基金管制有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》相等配套规定、
《易方达恒生港股通改动药往复型怒放式指数证券投
公告依据 资基金发起式连合基金基金合同》《易方达恒生港股
通改动药往复型怒放式指数证券投资基金发起式连合
基金招募评释书》
注：A 类份额基金代码为 024328，C 类份额基金代码为 024329。
基金召募央求获中国证监会核准的文
中国证券监督管制委员会证监许可〔2025〕1004 号
号
基金召募时间 自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 6 月 13 日
验资机构称呼 安永华明司帐师事务所（独特已往结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2025 年 6 月 17 日
召募灵验认购总户数（单元：户） 9,976
易方达恒生港 易方达恒生港
份额类别 股通改动药 ETF 股通改动药 ETF 盘算推算
连合发起式 A 连合发起式 C
召募时间净认购金额（单元：东谈主民币
元）
认购资金在召募时间产生的利息（单
位：东谈主民币元）
灵验认购份额 20,101,915.95 42,948,132.15 63,050,048.10
召募份额（单元：
利息结转的份额 2,359.85 5,664.05 8,023.90
份）
盘算推算 20,104,275.80 42,953,796.20 63,058,072.00
其中：召募时间 认 购 的 基 金 份 额 10,000,416.70 0.00 10,000,416.70
基金管制东谈主愚弄 （单元：份）
固有资金认购本 占 基 金 总 份 额 比
基金情况 例
认购日历为
其 他 需 要 说 明 的 2025 年 6 月 13
－ －
事项 日，认购费率为
其中：召募时间 认 购 的 基 金 份 额
基金管制东谈主的从 （单元：份）
业东谈主员认购本基 占 基 金 总 份 额 比
金情况 例
召募期限届满基金是否适应法律规定国法的办理基金备案手续的条目 是
向中国证监会办理基金备案手续取得书面说明的日历
日
注：（1）本公司高档管制东谈主员、基金投资和照看部门负责东谈主执有本基金份
额总量的数目区间为 0；本基金的基金司理执有本基金份额总量的数目区间为 0。
（2）本基金合同收效前的信息暴露费、司帐师费和讼师费不从基金财产中
列支。
执有份额 发起份额
发起份额承
技俩 执有份额总和 占基金总 发起份额总和 占基金总
诺执有期限
份额比例 份额比例
基金管制东谈主固有
资金
基金管制东谈主高档
- - - - -
管制东谈主员
基金司理等东谈主员 - - - - -
基金管制东谈主鼓舞 - - - - -
其他 - - - - -
盘算推算 10,000,416.70 15.8591% 10,000,416.70 15.8591% -
自基金合同收效之日起，本基金管制东谈主崇拜运行管制本基金。
基金管制东谈主可把柄骨子情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历。基金
管制东谈主自基金合同收效之日起不跨越三个月运行办理赎回。
在细目申购运行与赎回运行时刻后，基金管制东谈主应在申购、赎回怒放前依照
《公开召募证券投资基金信息暴露管制想法》的权衡国法在国法引子上进行公
告。
易方达基金管制有限公司
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